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  • 7月10日基金净值:博时裕盈3个月定开债最新净值1.0126,涨0.01%

    本站消息,7月10日,博时裕盈3个月定开债最新单位净值为1.0126元,累计净值为1.4098元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕盈3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.34%,现金占净值比5.31%。 该基金的基金经理为程卓,程卓于2019年3月11日起任职......【更多...】

    2024-07-29

  • 7月10日基金净值:农银汇理金玉债券最新净值1.0107,涨0.02%

    本站消息,7月10日,农银汇理金玉债券最新单位净值为1.0107元,累计净值为1.1257元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.82%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银汇理金玉债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.81%,现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年4月16日起任职......【更多...】

    2024-07-29

  • 7月10日基金净值:东方红稳添利纯债A最新净值1.1027,涨0.02%

    本站消息,7月10日,东方红稳添利纯债A最新单位净值为1.1027元,累计净值为1.3108元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红稳添利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.61%,现金占净值比2.7%。 该基金的基金经理为纪文静,纪文静于2016年5月13日起任职......【更多...】

    2024-07-29

  • 7月10日基金净值:华夏消费龙头混合A最新净值0.547,跌0.67%

    本站消息,7月10日,华夏消费龙头混合A最新单位净值为0.547元,累计净值为0.547元,较前一交易日下跌0.67%。历史数据显示该基金近1个月下跌14.46%,近3个月下跌12.41%,近6个月下跌6.0%,近1年下跌15.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏消费龙头混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.52%,债券占净值比0.13%,现金占净值比9.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄文倩,黄......【更多...】

    2024-07-29

  • 7月10日基金净值:华安产业精选混合A最新净值0.7687,跌0.71%

    本站消息,7月10日,华安产业精选混合A最新单位净值为0.7687元,累计净值为0.7687元,较前一交易日下跌0.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.48%,近3个月下跌5.93%,近6个月下跌3.24%,近1年下跌20.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安产业精选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.41%,债券占净值比0.24%,现金占净值比8.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘畅畅,......【更多...】

    2024-07-29

  • 7月10日基金净值:天弘沪深300指数增强A最新净值1.1014,跌0.28%

    本站消息,7月10日,天弘沪深300指数增强A最新单位净值为1.1014元,累计净值为1.1014元,较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.21%,近3个月下跌0.54%,近6个月上涨6.5%,近1年下跌5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.78%,债券占净值比0.66%,现金占净值比4.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为......【更多...】

    2024-07-29